年利率为5%_无风险利率等于多少-搜答案-搜搜考试网

我会我们刚讲过楼上说的是不正确的理财课关于自己的投资更有效我等会给你公式

年名义利率为12%,季名义利率=12%/4=3%每月复利一次,每季复利次数为3次.得：季实际利率=(1+3%/3)^3-1=3.0301%注：^为次方以上回答,希望对你有所帮助.

E(R)=Rf+beta*[E(R)-Rf]//预期收益等于无风险收益加上风险溢价=5%+beta*6%其中,beta(portfolio)=w_a*beta_a+w_b*beta_b//投资组合的b

有效利率=r/m=12%/12=1%,则季有效利率=(1+12%/12)3-1=3.03%.再问：要是问半年实际利率是不是也同样的思路呢？谢谢再答：是的

1.5*0.06*(1+0.03)

（1）无风险收益率是指把资金投资于一个没有任何风险的投资对象所能得到的收益率.一般包括货币的时间价值和通货膨胀率；市场中常将短期国债的收益率作为无风险收益率.（2）由CAPM；6%x+15%y=10%

你所说的是期现套利,我只能测算一下理论状况.1.在你假定的某日以280美元买入现货黄金,同时以300美元卖出一年期的黄金期货,如果忽略仓储、运输成本及交割手续费的话,那么成本是：280*（1+4%）=

资产定价理论：风险报酬率=5%+1.5*(10%-5%)=12.5%很险恶=100*12.5%=12.5万元.理论水平,但真正的肯定不是这样的,还要考虑到风险加权的.

该股票的要求收益率=6%+2.5*(10%-6%)=16%从第四年转为正增长,则第四年年底股利=1.5*(1+6%)=1.59元第三年年底,股票价格=1.59/(16%-6%)=15.9元第二年年底,

2.25吧,不太确定

这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用.投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票的贝塔值X（市场要求的收益率-无风险利率）=10%+1.2X（16%-10%）=17.2%该公司股价V=D1（K

这是一般规定.最精确的是处以365,但是现在都是这样按360计算的日利率.

回答如下：存款5万元,年利率12%,期限5年,每半年一次复利计息,其实际利率的计算如下：1、按半年一次复利计息、5年到期时的利息额：50000*[（1+12%/2）^10-1]=39542.38483

1、通过概率计算预期收益率为0.1*7%+0.9*15%=0.1422、通过CAPM计算收益率7%+0.9*(15%-7%)=0.142两者相等,定价合理

1200×2.4%×0.5×（1-5%），=1200×0.024×0.5×0.95，=13.68（元）；答：到期后可得税后利息13.68元．

设甲存款为X元X×5%+(1000-X)×4%=42.5可以得出：甲种存款：250,乙种存款750.

我就假设你说的这个&值是贝塔了期望收益=6%+1.2X（10%-6%）=10.8%

北北：1000*2.25%*1=22.5(元）22.5*5=112.5（元）京京：800*5*2.88%=115.2（元）115.2-112.5=2.7（元）答：5年后,京京得到的利息多,多2.7元.

根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,即远期英镑贬值,贬值年率与利差一致,远期汇率:£1=$1.6*(1-3%)=1.552

(1+10%/2)(1+10%/2)-1=10.25%再问：贷款的那个怎么算呢？谢谢～再答：10%再问：为什么？再答：实际利率