搜搜考试网Var(x1 x2)怎么计算
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/08/19 13:46:24
滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据
就是把这句话给str由于双引号会被str误解,加上\是让str不认为结束,而是一个字符.直到没有\的双引号结束.
/>N:=7;ZF:=CLOSE/REF(CLOSE,N)*100-100;RPS:=DMA(ZF*100*COST(80),0.5);VAR1:=DMA(RPS,0.2);STICKLINE(VAR
我认为可以.第一个不会答
（X2-X1）（1/X2-1/X1）=(x2-x1)(x1-x2)/x1x2=(x2-x1)(1-1/x1x2)
由于\x09E(X)=∫E(X|Y=y)*p(y)dy=E[E(X|Y)]因此有：\x09\x09E[E(X|Y)]=E(X);\x09\x09①同理：\x09\x09E[E(X²|Y)]=
就是一个新的变量.expr其实就是expression的意识.可以理解为他的一种特定表达式!str你可以看着是string.这里说的只是顾名思义.但是实际还是有一些区别的!在某些时刻我们需要‘判断’某
var的参数方法需要你计算方差,你可以用GARCH类模型来做.
garch求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到Var的计算公式里面求出来VaR就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如
先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC综合选择最优滞后期
var(X)再问：中心极限定理中的var（Xi）=方差的平方是什么意思再答：var（Xi）是样本的平方差var(X)是总体的平方差
要把后面的变形,在提出（x1-x2）.但是你前面的式子好像有问题.（x1-x2）+x1-x2/x1x2=（x1-x2)+x1-1/x1.
（x1-x2）-[a（x1+x2)]/x1x2要等于[(x1-x2)(x1x2-a)]/x1x2,必须把[a（x1+x2)]中的+变成-即（x1-x2）-[a（x1-x2)]/x1x2＝[(x1-x2
VAR(ValueatRisk)按字面解释就是“在险价值”,其含义指：在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失.更为确切的是指,在一定概率水平（置信度）下,某一金融资产或证券组合价值在未
肯定是设置有问题,要不重启FLUENT,载入数据再试试.
这个宏的意思就是将变量var的第bit位置为1
通分分子=x1x2(x1-x2)-(x1-x2)=(x1-x2)(x1x2-1)
var(a)=E{a-E(a)}²------随机变量的方差英文：varance随机变量方差的几何意义是什么?物理意义是什么?二阶中心距,也叫作方差,它告诉我们一个随机变量在它均值附近波动的
条件方差一般都会收敛到无条件方差.比如你用的GARCH模型,你得到条件方差方程可以估计出过往每期的无条件方差,但是你要预测未来的方差则只能得到无条件方差,因为模型必须在“收敛”条件下才有意义.再问：原
var定义变量!如varaa=1;varbb="字符串"；说的简单一点点就是定义一个变量.在java-script中,变量可以用命令Var作声明:比如VARmytestvarmytest=‘thisi